Diferencia entre opción y warrant en el mercado de valores

Una orden de compra de acciones le da al tenedor el derecho a comprar acciones de una empresa a un precio específico y en una fecha específica. ... Una opción sobre acciones, por otro lado, es un contrato entre dos personas que le da al tenedor el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender acciones en circulación a un precio específico y en una fecha específica..

1. ¿Por qué las garantías son más baratas que las opciones??
2. ¿Son las garantías como opciones??
3. ¿Qué son las garantías en stock??
4. ¿Es la opción mejor que la acción??
5. ¿Cómo se calcula una orden judicial??
6. ¿Cómo elijo una orden judicial??
7. ¿Es la garantía una opción??
8. ¿Son las garantías dilutivas??
9. ¿Cómo convierto warrants en acciones??
10. ¿Son buenos o malos los warrants??
11. ¿Cuánto duran los warrants de acciones??
12. Ejemplo de cómo funcionan las garantías de acciones?

¿Por qué las garantías son más baratas que las opciones??

El valor de la garantía es directamente proporcional a su engranaje. La función de dilución hace que un warrant sea un poco más económico que una opción de compra idéntica, por un factor de (n / n + w), donde n es el número de acciones en circulación y w representa el número de warrants..

¿Son las garantías como opciones??

Un warrant sobre acciones es similar a una opción sobre acciones porque le da al comprador el derecho a comprar o vender acciones subyacentes a un precio fijo en una fecha específica. Hay órdenes de compra y venta que funcionan de manera similar a las opciones de compra y venta..

¿Qué son las garantías en stock??

Los warrants son opciones a largo plazo que permiten a los inversores comprar acciones ordinarias a un precio fijo hasta una fecha futura. Por lo general, una empresa emite una garantía como un "edulcorante" para atraer inversores cuando la empresa vende acciones. La razón por la que les gustan los warrants es su apalancamiento.

¿Es la opción mejor que la acción??

Las opciones pueden ser menos riesgosas para los inversores porque requieren menos compromiso financiero que las acciones, y también pueden ser menos riesgosas debido a su relativa impermeabilidad a los efectos potencialmente catastróficos de las aperturas de brechas. Las opciones son la forma más confiable de cobertura, y esto también las hace más seguras que las acciones..

¿Cómo se calcula una orden judicial??

Reste el precio de ejercicio del precio de mercado para encontrar el valor intrínseco de la garantía. Suponga que el precio de mercado es de $ 50 por acción y el precio de ejercicio es de $ 40. Esto le da un valor intrínseco de $ 10 por acción. Divida el valor intrínseco por la tasa de conversión para encontrar el valor de una garantía.

¿Cómo elijo una orden judicial??

Eche un vistazo a las garantías existentes sobre el activo subyacente que seleccione. Asegúrese de que los warrants que elija coincidan con su opinión sobre el movimiento futuro del precio del activo subyacente. Elija warrants call si cree que el precio del activo subyacente subirá y elija warrants put si cree que el precio bajará.

¿Es la garantía una opción??

Las opciones son emitidas por el intercambio, como el Chicago Board Options Exchange de EE. UU., Mientras que las garantías son emitidas por una empresa específica. Una opción sobre acciones es un instrumento del mercado secundario, ya que la negociación se realiza entre inversores, mientras que un warrant es un instrumento del mercado primario, ya que es emitido por la propia empresa..

¿Son las garantías dilutivas??

A diferencia de las opciones, las garantías son dilutivas. Cuando un inversor ejerce su garantía, recibe acciones recién emitidas, en lugar de acciones ya en circulación. Los warrants tienden a tener períodos mucho más largos entre la emisión y el vencimiento que las opciones, de años en lugar de meses..

¿Cómo convierto warrants en acciones??

La forma más fácil de ejercer una orden judicial es a través de su corredor. Cuando se ejerce un warrant, la empresa emite nuevas acciones, aumentando el número total de acciones en circulación, lo que tiene un efecto dilutivo. Los warrants se pueden comprar y vender en el mercado secundario hasta su vencimiento..

¿Son buenos o malos los warrants??

En resumen, una garantía es tan buena como cualquier otra inversión de capital más simple, solo que con un efecto apalancado. Primero, asegúrese de que la empresa en cuestión tenga una ventaja fundamental. Si el valor de la acción es menor que el precio de ejercicio, el Warrant pierde su valor..

¿Cuánto duran los warrants de acciones??

Los warrants sobre acciones pueden durar hasta 15 años, mientras que las opciones sobre acciones suelen existir de un mes a dos o tres años. Por lo tanto, para inversiones a largo plazo, los warrants sobre acciones pueden ser una mejor inversión que las opciones sobre acciones debido a sus plazos más largos..

Ejemplo de cómo funcionan las garantías de acciones?

El ejercicio de warrants sobre acciones da como resultado una renta imponible que equivale a la diferencia entre el precio de ejercicio y el precio de una acción, menos la base del costo. Por ejemplo, supongamos que ejerce warrants con un precio de ejercicio de $ 20 por acción para comprar 100 acciones de XYZ y originalmente pagó $ 400 por los warrants..